12/28/2016

Target 新規組み入れ


またブログの存在を忘れてた。。(更にW-8BENも忘れてて慌てたww)

と相成り、先日WFC処分したキャッシュで今年最後の組み替えと更新。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CCJ CMP - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods LVMUY COH - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG MHG
 Personal Products UL EL - -
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS FLO
 Retail-Discount TGT - - -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Healthcare  Biotechnology RHHBY AMGN - -
 Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -
 Real Estate  Real Estate Services JLL - - -



【組入】
  • Target Corp. (TGT)

    逆風直受けしている最中に、なんで買うかな?と、思わなくもないが、適正に感じる値付水準の企業がもう全然見つからなくて (そう思うんなら買うなというのはおいといて)消去法的に。


2016年、まだ日はありますが一足お先に良いお年を。


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12/14/2016

ウェルズ・ファーゴを売却


つい更新を忘れてしまうので覚えているうちに。と、いうか舌の根乾かないでこれですよw


【売却】
  • Wells Fargo & Co (WFC)

    日本を代表する○村證券のダマ転に負けず劣らずな手法に感心した。十分に利は得たしもうイラン子かと。


そういえば、大雑把な括りで金融セクターのFranklin Resources(BEN)が11.1%の増配だそうで。先月に見落としていたJones Lang LaSalle(JLL)も6.5%UP、年ベースでは14.3%増配でしたね。



JLLはペイアウト・レシオが一桁だし、外部環境が良好であればとても魅力的なんですけど。



ま、売るは易し、悩ましいのはキャッシュの行き場ですね。


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12/10/2016

今年最後の銘柄入れ替え


資源系が元気になってきたり、FORM 8-Kの反応かFLOが元気になっていたり、為替と株価が年末までこの勢いだと、US現物も出来過ぎな一年になりそうでありがたい話です。


【売却】
  • Allied World Assurance Company Holdings, AG (AWH)

    国内分28.5%、海外分1.5年で保有年率10.4%でリリース。



【組入】
  • Marine Harvest ASA (MHG)

    何となく他の食材と違い、サーモンが嫌いな方は少ない気が。ノルウェーの当社はシェア15%を超え (ソース) の最大。Salmon Farming Industry Handbook 2016を見るとこの業界も中々興味深いですね。



して、現在の布陣。

Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CCJ CMP - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods LVMUY COH - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG MHG
 Personal Products UL EL - -
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS FLO
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Healthcare  Biotechnology RHHBY AMGN - -
 Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -
 Real Estate  Real Estate Services JLL - - -



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12/01/2016

2016年11月末運用状況


公私慌ただしく更新もロクにしていませんでしたが、 ビフ トランプのおかげ、色んな意味でこれ以上ない月でした。

►振り返り

小さいロングポジの日本株は動意づきはじめ+13%超え。組み換えは月中に菊水を決算売り、怪しい思惑含めての富士興産買い。

ロングポジメインの外株。月末の昨晩資源系がひと相場。こちらもこちらで、今後識者が示すセクター循環がどんな感じで動くのか見物。今年に割とそちらへ傾けているので、特にすることなく放置状態。中途11末での年初来円建ての評価は、資金移動のない置きっぱなしのUS口座のみで+6.5%強。比較にACWIオールキャップが+0.2%弱、MSCIコクサイが-0.9%弱。まずまずです。


そしてデリバティブ。

円貨は日経オプはなし、引き続き順調で更に稲妻タイムでした。先物で思い切りリスク採って米大統領選上げ下げにデルタ-5.4~+6.6枚。往復で約1.5k/枚、徐々に手仕舞い期先ミニのみ+0.6枚で月末。次年度以降のBSPP基金 (黒い白鳥対策) が潤沢になりました。

USはオプのみ、S&P500レバ3とラッセルにそして、エイボン,中国, インドの銀行がDeepITMに育ちつつ、TBTで金利を先回り買い、分水嶺なオイルレバとVIXは追加買い。セータを全面的に敵にまわしつつ含みを上積み。


►ロング・ポジション (先物除く)

  • 配分


  • 売買 (再投資除く)
    菊水化学工業 , 富士興産

  • 配当 / 分配 (口座反映順)
    Shaw Communications , General Mills , TransCanada , PotashCorp , General Dynamics , アルプス物流 , 日本精化 , FJネクスト

  • 議決権行使
    PotashCorp (珍しく郵送)


►デリバティブ・ポジション

  • 対象原資産
    ASHR , AVP , EL , EWW , FLO , IBN , IWM , MAT , SPXL , TBT , UCO , VIX , 日経平均
  • 売買
    同上


あれよあれよで12月。

後は待つのみ。な、体制になっているので静観し、本業と月中の人間ドックに備えるひと月にしたい所存。何れにせよ大厄の年末、健康体を確認しどうせなら無事?多く納めれるよう願いたいですね。


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