3/27/2016

悪い蟲が再び-5



今週に追加した3銘柄。1銘柄予定じゃなかったっけ?
ついでに配当利回り、益回り、私的な値 (1が中心)、Graham的かどうかの4項目。


  • 1965 テクノ菱和 (東2) - 建設業
  • 2341 アルバイトタイムス (JQS) - サービス業
  • 4362 日本精化 (東1) - 化学
  • 5388 クニミネ工業 (東2) - ガラス・土石製品
  • 6272 レオン自動機 (東1) - 機械
  • 7953 菊水化学工業 (東2) - その他製品

  • 8935 FJネクスト (東1) - 不動産業
    Dividend Yield 2.6%
    Stock Yield 16.1%
    Intrinsic Value 1.4
    Net-Net No


  • 9055 アルプス物流 (東2) - 陸運業
    Dividend Yield 3.0%
    Stock Yield 12.5%
    Intrinsic Value 0.5
    Net-Net No


  • 9358 宇徳 (東1) - 倉庫・運輸関連業
  • 9402 中部日本放送 (名1) - 情報・通信

  • 9880 イノテック (東1) - 卸売業
    Dividend Yield 3.0%
    Stock Yield 8.9%
    Intrinsic Value 1.2
    Net-Net No



取り敢えず、想定通りに円預金枠の20%まで買い進んだのでひとまず完了。まぁ、こうやって定量的に買えるからって素人がホイホイ買うとね、こわいこわい。



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3/22/2016

Roche Holding 新規組入れ


Strike while the iron is hot.


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods LVMUY COH - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Biotechnology RHHBY AMGN - -
 Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Roche Holding AG (RHHBY)

    説明不要クラス。Payout Ratioが年々上昇している事に目を瞑れば、気になるところはない。

    これにて広義のヘルスケアセクターの1、2を保有する事になります。状況的には、まぁまぁな位置に今あると世間は思っているようです。


一応当面打ち止め。不気味な相場環境の中、何かもういっぱいっぱいですねぇw


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3/19/2016

LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton 新規組入れ


忘れぬうちに更新。。。nん?

って、前言通りにしたためしがないw という流れからの31個目はお仏蘭西。正直近年の自分には、Ardbeg ぐらいの御縁しかありません。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods LVMUY COH - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Biotechnology AMGN - - -
 Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton SE (LVMUY)


    所謂ラグジュアリー・コングロマリットですね。
    その売上構成、事業セクターは、



    この規模の企業を買うのに、定量的なところは一貫性の確認出来てればおkでしょう。一つ、都合の良い解釈という意味で€目線から配当をみると、最近は連続増配中の模様、


    そして今後も意欲的だろうと。


何か口座の使途がOTC用に変わっていきそうな予感がしなくもない雰囲気。あくまでも本業現役中に限った話ですけどね。


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3/13/2016

バリュートラップ・ファンド


最近、円キャッシュの劣化抵抗に日本株を少々保有しはじめたんですが、御予算的にあと1銘柄追加しようかと考えている流れで、改めてスクリーニング→有報をちょい眺めてなんちゃって銘柄選択中だったり。

そんなこんなで気になったものをリスト化してみると、、、保有企業も似たようなもんで万割放置系ww まぁ、現値が全て、カタリストを期待しないスタンスなので無問題なんですけどね。(6272がカン〇リア成りするんじゃないの?という阿呆な興味は兎も角


あと何を買うか止めておくかは暫く考えるとして。

保有の万割放置群、私的バリュートラップ・ファンドの銘柄重み付けの方法はというと、普通はどうなのかは判りませんが自分は毎度基本はイコール・ウェイト。でもアメ株みたいに調整しにくいので、出来るだけ均等にする程度に意識するぐらいです。

何故均等?どれに重み付けるとか読めるんだったらとっとと効率良く起業してるわw という思いもあり。


それはいいとして、どうすれば良いのか考察。
週次52個くらいからの相関。

Corr 1965 2341 4362 5388 6272 7953 9358 9402
1965 1
2341 0.332 1
4362 0.521 0.547 1
5388 0.214 0.484 0.298 1
6272 0.347 0.366 0.466 0.275 1
7953 0.172 0.218 0.253 0.253 0.343 1
9358 0.315 0.343 0.524 0.226 0.117 0.253 1
9402 0.144 0.328 0.303 0.121 0.178 0.151 0.178 1


重み付けは定性的要素までバックテストしてもアレなので、簡単に組成出来るのは以下の6つ。
リスクはその相関取った際のデータ、リターンは各々益回りの67%を取り敢えず期待値としています。 切り取る期間で偶々、いやいやアレコレ云々、など色々ありますがコレ偶然かな?すごい普遍的なエマージング株のリスク位置関係に見えてきたりするなぁ。。

そこまでするなら時価総額に加えて浮動株調整したものも盛り込めば良かったんですが、ま、こんなポジション自分しかいないわけで、それに過去を調べて手を動かしたところで何の意味もない話ww


どちらにしても均等配分が楽でいいや。


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3/07/2016

悪い蟲が再び-4


2末分の一つと3月週初に追加した2銘柄。ついでに配当利回り、益回り、私的な値 (1が中心)、Graham的かどうかの4項目。


  • 1965 テクノ菱和 (東2) - 建設業
    自分の生息域的に建築・土木 (とその設計系) は外しておかないと、虚実ともにダダ被りになってしまうので設備系。

    Dividend Yield 2.6%
    Stock Yield 12.8%
    Intrinsic Value 1.7
    Net-Net Yes


  • 2341 アルバイトタイムス (JQS) - サービス業

    Dividend Yield 3.8%
    Stock Yield 10.8%
    Intrinsic Value 0.4
    Net-Net No


  • 4362 日本精化 (東1) - 化学

    Dividend Yield 3.0%
    Stock Yield 8.9%
    Intrinsic Value 0.9
    Net-Net No


  • 5388 クニミネ工業 (東2) - ガラス・土石製品

    Dividend Yield 3.0%
    Stock Yield 13.5%
    Intrinsic Value 1.3
    Net-Net No


  • 6272 レオン自動機 (東1) - 機械

    Dividend Yield 2.9%
    Stock Yield 10.1%
    Intrinsic Value 0.3
    Net-Net No


  • 7953 菊水化学工業 (東2) - その他製品
    主には塗料と極僅かにファインセラミック。日本ペイントから移籍した常務タイフォという事件モノですねw

    Dividend Yield 3.7%
    Stock Yield 9.1%
    Intrinsic Value 1.2
    Net-Net No


  • 9358 宇徳 (東1) - 倉庫・運輸関連業

    Dividend Yield 2.7%
    Stock Yield 12.0%
    Intrinsic Value 0.9
    Net-Net No


  • 9402 中部日本放送 (名1) - 情報・通信
    名の通りローカル・メディア。

    Dividend Yield 3.3%
    Stock Yield 11.9%
    Intrinsic Value 1.4
    Net-Net No


足して8銘柄となり先ずはひと段落。取り敢えず大枠が出来つつあるので、気が向けばそんな話でも。



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3/06/2016

Amgen 新規組入れ


小出し更新3つ目で節目。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Biotechnology AMGN - - -
 Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Amgen Inc. (AMGN)

    もはや説明不要ですね。Gileadやその他だいたい何でも良いワケですが、いくつかの項目からこちらを持つ事にしました。


    増配意欲は、なかなかのもの。




    朝星5、Undervaluedにある【USA】マークが恐らくはGILDでしょう。


ようやくUS・ADRの保有銘柄数目安としていた30銘柄になりました。

これ以上増やすと憶えきれないし、一定の感触を持っているので打ち止め予定。基本は高頻度の確認が必要でないスタンスなので、気にせずどんどん増やしてもいいんですが、決算すら追わないほど達観した投資家ではないので、手間との兼ね合いを考慮すると30ぐらいかなぁ、と。


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3/05/2016

General Dynamics 新規組入れ


小出し更新2つ目。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX GD - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • General Dynamics Corporation (GD)

    事業は、
    • Aerospace
    • Combat Systems
    • IS&T (Information Systems and Technology)
    • Marine Systems

    United Technologiesと合わせ、ポートフォリオに占めるこの関連は必要十分な体制に。ずーーと、2011年から眺めているLockheed Martin (LMT) はP/E、D/E、その他事項で今回もお流れと相成りましたw


    連続増配はというか、ちょうど10.1%増配のお知らせ。U.S.Dividend Championsで24となっていますが、19とな。?


    MSによると、


    妥当なINと私的には思いつつ高値掴み?



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3/04/2016

Bunge 新規組入れ


最近気を抜くとブログを忘れがちなので週内に更新w
口座移動用買い増しばかりのUS・ADR。久しぶりの新規組入れ。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Farm Products BG
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Bunge Limited (BG)

    根本はオランダでその米国法人。いわゆる穀物メジャー末席?ADMと真逆の営業利益成長 (ようはマイナス) 中。バンガードのVDCでみるとUSセクター内で時価39位、ミッド・キャップですね。事業は、
    • Agribusiness
    • Sugar & Bioenergy
    • Food & Ingredients
    • Fertilizer

    圃場 (ほじょう) から消費者食品まで農業・食品関連事業を一貫して行っているようです。圃場なんて言葉初めて知ったww

    連続増配は今のところ14年でContenders。



    MSによると只今お安くなっていますが、堀はございませんわよ。との事。それはどうかはサテおき、ADMやCAGでは指向が違うし、私的にはFee込み50$以下であれば買ってOK?と掴んでみた次第。



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3/01/2016

2016年2月末運用状況


►Look Back

国内移行の買い、あと日本は9402を滑り込み買付で都合小型株6銘柄。を、盛り込んだついでに今月からデルタワンには、401k (EXE-i 中小型株ファンド)も加味したアロケーションでグラフ表示。未だUS口座で株を処分していない + ディフェンシブは国内未購入なのでシクリカルに傾斜していますね。

増配お知らせはBAT (GBPベース) で3.98%。それをいうならRBは12.28% (GBPベース、連続性なし) 、CHFベースでNestléは2.27% (20年連続) とか。あと、CMPが5.3%、TRPが8.65%ぐらいかな。


一方、デリバティブ。
USでの大半は期近を充てながらガンマショートのまったりポジに調整、日経はデルタフラット様子見モードで月末を迎えました。


その中でもキワモノはIBN。あ、IBMじゃないです。

Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI Bank) をディレクショナル気味にブルシンセ。プット売って配当先取り的、その配当再投資的にみなすプレミアムからロング・コールで少々プレミアム受け。乱暴には、ちょっとお金が貰えて∧想定に沿えば値動きから得るリターンは株を買い持つのと同じようなもの。(最大外れは低位株ならではでお気楽)


►Delta one position

  • Allocation



  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    Wells Fargo , Vanguard US Small Cap Value , アルバイトタイムス , 日本精化 , レオン自動機 , 宇徳 , クニミネ工業 , 中部日本放送

  • Dividend (in order of arrival)
    TransCanada , General Mills , PotashCorp , Procter & Gamble

  • Voted (in order of arrival)
    None


►Derivative position

  • Underlying Security
    AVP , ASHR , EL , EWW, IBN , IWM , KMI , MAT , UCO , USO , 日経先mini , 日経オプション

  • Opened / Closed
    Ditto



3月も拾える物をボチボチと狙っていきますかね。


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